7月5日光大保德信安和债券A一年来收益1.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 23:00:55
7月5日光大保德信安和债券A一年来收益1.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，光大保德信安和债券A市场表现：累计净值1.3374，最新公布单位净值1.0818，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0831。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益37.16%，今年以来下降0.41%，近一月收益1.7%，近一年收益1.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.87亿，所有者权益合计37.48亿，负债和所有者权益总计41.35亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富90天短债债券B最新净值是多少？同公司基金表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 22:52:06
7月5日汇添富沪深300基本面增强指数C近三月以来收益3.4%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 22:40:54
2022年7月6日年长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 22:38:57
鹏华远见回报三年持有期混合近一年来在同类基金中上升112名，同公司基金表现如何？（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 22:37:14
7月5日同泰恒兴纯债A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网 2022-07-06 22:29:41
7月5日建信睿兴纯债债券最新净值跌幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 22:26:03
7月5日工银景气优选混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-07-06 22:15:17
7月5日鹏华安裕5个月持有期混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 21:58:41
2022年第一季度富国国家安全主题混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-06 21:40:16
7月5日中信建投精选混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-07-06 21:05:07
7月5日国富天颐混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 21:03:04
7月5日富国中证煤炭指数A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:58:28
7月5日西部利得量化优选一年持有期混合C一个月来收益12.74%，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-06 20:57:03
中邮稳定收益债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-07-06 20:46:28
7月5日安信医药健康股票A近1月来在同类基金中排148名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:41:34
7月5日汇添富品牌价值一年持有混合C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-06 20:33:01
安信合作创新混合近三月来在同类基金中排1058名（7月5日）
南方财富网 2022-07-06 20:32:14
7月5日融通深证成份指数A最新单位净值为1.1820元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-06 20:29:28
建信安心回报债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-07-06 20:20:42
2022年7月6日年汇添富盈鑫混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:19:16
7月5日天弘永定价值成长混合近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:12:52
恒越核心精选混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-06 20:04:50