7月5日融通深证成份指数A最新单位净值为1.1820元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 20:29:28
7月5日融通深证成份指数A最新单位净值为1.1820元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日融通深证成份指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通深证成份指数A基金截至7月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1820，累计净值1.2630，最新估值1.186，净值跌0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8584.56万，未分配利润3344.63万，所有者权益合计1.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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