中庚价值灵动灵活配置混合的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中庚价值灵动灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.1307,累计净值2.1307,最新估值2.1295,净值增长率涨0.06%。
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)成立以来收益113.07%,今年以来下降1.04%,近一月收益6.92%,近三月收益3.77%。
基金经理表现
该基金经理管理过1只基金,其中最佳回报基金是中庚价值灵动灵活配置混合,回报率74.01%。现任基金资产总规模74.01%,现任最佳基金回报20.83亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中庚价值灵动灵活配置混合基金(007497)持有债券21国债06(占3.44%),持仓市值为8384.03万;债券灵康转债(占1.76%),持仓市值为4289.48万;债券吉视转债(占1.44%),持仓市值为3509.95万等。
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