7月5日海富通集利债券累计净值为1.0562元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/06 17:44:07
7月5日海富通集利债券累计净值为1.0562元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月5日海富通集利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，海富通集利债券最新单位净值1.0562，累计净值1.0562，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0563。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利743.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，海富通集利债券（519225）基金资产配置详情如下，合计净资产5.19亿元，债券占净比116.15%，现金占净比0.12%。
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