华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安安进灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,华安安进灵活配置混合市场表现:累计净值1.4152,最新单位净值1.1592,最新估值1.1592。
华安安进灵活配置混合(基金代码:002768)成立以来收益41.52%,今年以来下降6.2%,近一月收益0.04%,近一年下降4.84%,近三年收益28.86%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安安进灵活配置混合(002768)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债11(债券代码:019641)、债券通22转债(债券代码:110085)、债券隆22转债(债券代码:113053)等,持仓比分别8.49%、4.03%、0.09%、0.02%等,持仓市值644.14万、305.52万、6.77万、1.71万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安安进灵活配置混合收入合计2617.04万元,扣除费用390.36万元,利润总额2226.68万元,最后净利润2226.68万元。
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