浦银安盛盛元定开债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月5日浦银安盛盛元定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0398,累计净值1.2880,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0399。
基金分红
浦银安盛盛元定开债C基金成立于2016年7月22日,其份额日期2021年6月30日,共分红14次,累计分红0.2482元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛盛元定开债券C收入合计3.28亿元:利息收入2.42亿元,其中利息收入方面,存款利息收入94.1万元,债券利息收入2.4亿元,资产支持证券利息收入23.18万元。投资收益608.81万元,其中投资收益方面,债券投资收益608.81万元。公允价值变动收益8014.56万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。