2022年第一季度国泰惠丰纯债债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰惠丰纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日,累计净值1.0802,最新公布单位净值1.0306,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0309。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰惠丰纯债债券(007214)基金资产配置详情如下,债券占净比92.74%,现金占净比10.99%,合计净资产1000万元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰惠丰纯债债券收入合计4987.06万元:利息收入4651.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.76万元,债券利息收入4299.65万元。投资收益465.52万元,其中投资收益方面,债券投资收益465.52万元。公允价值变动收益负129.79万元,其他收入2.48元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。