7月4日交银数据产业灵活配置混合近三月以来收益8.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月4日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,交银数据产业灵活配置混合A最新市场表现:公布单位净值2.0834,累计净值2.0834,最新估值2.0644,净值增长率涨0.92%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益108.34%,今年以来下降14.84%,近一年下降5.39%,近三年收益138.1%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银数据产业灵活配置混合收入合计2.01亿元:利息收入277.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入108.97万元,债券利息收入168.48万元。投资收益7.9亿元,其中投资收益方面,股票投资收益7.81亿元,债券投资收益106.21万元,股利收益770.46万元。公允价值变动亏5.96亿元,其他收入464.34万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。