2022年第一季度华宝可转债A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华宝可转债A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝可转债A(240018)市场表现:截至7月4日,累计净值1.6963,最新单位净值1.6963,净值增长率涨1.26%,最新估值1.6752。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华宝可转债(240018)基金资产配置详情如下,合计净资产11.19亿元,债券占净比107.69%,现金占净比2.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华宝可转债收入合计2942.08万元:利息收入99.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.35万元,债券利息收入89.37万元。投资收益2618.11万元,其中投资收益方面,股票投资亏39.44万元,债券投资收益2657.55万元。公允价值变动收益212.11万元,其他收入12.25万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。