招商信用增强债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商信用增强债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月4日,该基金最新单位净值1.0034,累计净值1.1456,最新估值1.0036,净值增长率跌0.02%。
招商信用增强债券C基金成立以来收益11.58%,今年以来下降0.13%,近一月收益0.48%,近一年收益2.97%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商信用增强债券C基金(007951)持有债券21工商银行永续债02(占6.87%),持仓市值为4051.92万;债券21农发11(占6.85%),持仓市值为4037.63万;债券21农业银行永续债01(占5.18%),持仓市值为3057.32万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.3元。
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