7月1日申万菱信安泰丰利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/03 17:07:18

7月1日申万菱信安泰丰利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日申万菱信安泰丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，申万菱信安泰丰利债券A（007391）市场表现：累计净值1.1370，最新单位净值1.1370，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1358。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰丰利债券A今年以来收益0.63%，近一月收益0.99%，近三月收益1.73%，近一年收益5.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1015.5万，所有者权益合计1.15亿，负债和所有者权益总计1.25亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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