招商瑞恒一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的招商瑞恒一年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,该基金最新市场表现:单位净值1.1121,累计净值1.1121,最新估值1.112,净值增长率涨0.01%。
招商瑞恒一年持有期混合C成立以来收益11.2%,近一月收益0.34%,近一年收益2.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持有债券:债券21中国银行永续债02(债券代码:2128045)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券19农业银行永续债01(债券代码:1928021)等,持仓比分别3.66%、3.42%、3.39%等,持仓市值2.73亿、2.55亿、2.53亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金资产配置详情如下,合计净资产74.73亿元,股票占净比3.83%,债券占净比84.03%,现金占净比1.03%。
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