7月1日中海消费主题精选混合最新单位净值为4.6920元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日中海消费主题精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中海消费主题精选混合(398061)市场表现:截至7月1日,累计净值4.9020,最新公布单位净值4.6920,净值增长率涨0.17%,最新估值4.684。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.11亿元,基金本期净收益盈利2493.81万元,期末基金资产净值5.86亿元,期末单位基金资产净值5.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9784.12万,未分配利润4.89亿,所有者权益合计5.86亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
融通债券C基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?
南方财富网 2022-07-03 14:42:42
长信利丰债券A基金怎么样?近三月以来收益1.99%(7月1日)
南方财富网 2022-07-03 14:24:33
7月1日中邮睿信增强债券近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-07-03 14:21:08