2022年第一季度招商招诚半年定开债发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/28 23:52:43
2022年第一季度招商招诚半年定开债发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招诚半年定开债发起式截至6月27日，累计净值1.1677，最新单位净值1.0384，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0385。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商招诚半年定开债发起式（005719）基金资产配置详情如下，合计净资产18.19亿元，债券占净比129.40%，现金占净比0.30%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安惠鸿纯债债券基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-28 23:48:01
2022年第一季度前海开源中国稀缺资产混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-28 23:38:40
光大保德信吉鑫混合A一年来收益1.31%，同公司基金表现如何？（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 23:21:18
建信鑫泽回报灵活配置混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022-06-28 23:07:39
6月27日国寿安保消费新蓝海混合基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网 2022-06-28 22:58:00
6月27日长城量化精选股票C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-28 22:53:48
汇丰晋信大盘波动股票A基金怎么样？近三月以来收益4.82%（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 22:34:07
6月27日光大保德信增利收益债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-28 22:28:20
景顺长城中证500ETF联接累计净值为0.9380元，同公司基金表现如何？（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 22:08:58
中信保诚弘远混合近三月来在同类基金中排1748名，同公司基金表现如何？（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 21:52:15
2022年6月28日年银华汇利灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-28 21:46:35
6月27日交银深证300价值联接累计净值为1.8790元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-28 21:40:57
6月27日信达澳银信用债债券A一个月来收益4.77%，基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-06-28 21:33:00
6月27日中信保诚至泰中短债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-28 21:30:07
国泰兴富三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-06-28 21:14:47
鹏华品牌传承混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-06-28 21:07:49
海富通股票混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降11名（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 21:05:07
永赢中债-1-5年国开债指数C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 20:58:29
交银新成长混合近三年来在同类基金排名变化如何？（6月27日）
南方财富网 2022-06-28 20:48:33
6月27日光大保德信恒利纯债债券一年来收益3.74%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-28 20:47:31
国融融银混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-28 20:45:00
博远鑫享三个月债券A最新净值涨幅达0.5%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-28 20:27:03
6月27日光大保德信增利收益债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-28 22:28:20