6月27日交银深证300价值联接累计净值为1.8790元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月27日交银深证300价值联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,该基金最新公布单位净值1.8790,累计净值1.8790,最新估值1.86,净值增长率涨1.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏308.01万元,基金本期净收益盈利2116.24元,加权平均基金份额本期利润亏0.1元,期末基金资产净值6614.88万元,期末单位基金资产净值2.22元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银深证300价值联接(519706)基金资产配置详情如下,股票占净比1.60%,债券占净比0.00%,现金占净比6.71%,合计净资产4300万元。
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