国泰兴富三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的国泰兴富三个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0077,累计净值1.1068,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0083。
国泰兴富三个月定期开放债券(007278)近一周收益0.06%,近一月收益0.15%,近三月收益0.99%,近一年收益3.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰兴富三个月定期开放债券基金(007278)持有债券21国开07(占8.04%),持仓市值为1.55亿;债券20国开12(占5.41%),持仓市值为1.04亿;债券21招商银行小微债02(占5.36%),持仓市值为1.03亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元,股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。