6月27日光大保德信恒利纯债债券一年来收益3.74%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月27日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信恒利纯债债券截至6月27日,累计净值1.1992,最新公布单位净值1.0261,净值增长率跌0.09%,最新估值1.027。
基金阶段涨跌幅
光大保德信恒利纯债债券(基金代码:002523)成立以来收益21.56%,今年以来收益1.08%,近一月下降0.15%,近一年收益3.74%,近三年收益10.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金64.58亿,未分配利润1.25亿,所有者权益合计65.83亿。
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