汇安中短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇安中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日,汇安中短债债券C市场表现:累计净值1.1124,最新公布单位净值1.0774,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0773。
汇安中短债债券C(基金代码:005602)成立以来收益11.42%,今年以来收益1.35%,近一月收益0.21%,近一年收益3.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇安中短债债券C基金(005602)持有债券19招商银行小微债01(占2.80%),持仓市值为2.06亿;债券19交通银行01(占2.63%),持仓市值为1.93亿;债券20进出02(占1.39%),持仓市值为1.02亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安中短债债券C收入合计4790.28万元,扣除费用864.17万元,利润总额3926.11万元,最后净利润3926.11万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。