东海祥泰三年定开债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的东海祥泰三年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,东海祥泰三年定开债券最新公布单位净值1.0347,累计净值1.0607,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0341。
东海祥泰三年定开债券(009802)成立以来收益6.15%,今年以来收益1.56%,近一月收益0.32%,近三月收益0.89%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,东海祥泰三年定开债券(009802)持有债券:债券13国开31、债券18农发08、债券18进出09、债券20农发02等,持仓比分别52.26%、29.39%、29.32%、16.60%等,持仓市值5.42亿、3.05亿、3.04亿、1.72亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,东海祥泰三年定开债券基金收入合计2,101.59元。
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