6月27日中加1-5年国开债指数基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中加1-5年国开债指数基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日,中加1-5年国开债指数(012039)累计净值1.0333,最新单位净值1.0253,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0263。
中加1-5年国开债指数基金成立以来收益3.44%,今年以来收益1.49%,近一月收益0.07%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加1-5年国开债指数(012039)持有债券:债券21国开02、债券20国开07、债券19国开03、债券21国开07等,持仓比分别19.67%、16.18%、16.05%、11.57%等,持仓市值6.5亿、5.34亿、5.3亿、3.82亿等。
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