2022年第一季度招商深证100指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/28 17:36:29
2022年第一季度招商深证100指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商深证100指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证100指数A（217016）截至6月27日，最新公布单位净值2.0985，累计净值2.0985，最新估值2.0714，净值增长率涨1.31%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商深证100指数A（217016）基金资产配置详情如下，股票占净比94.41%，债券占净比0.11%，现金占净比5.65%，合计净资产2.63亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.45亿，未分配利润2.12亿，所有者权益合计3.57亿。
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