2022年第一季度汇添富上海国企ETF联接基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/27 11:23:24
2022年第一季度汇添富上海国企ETF联接基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，汇添富上海国企ETF联接（003194）最新市场表现：公布单位净值0.8347，累计净值0.8347，最新估值0.8303，净值增长率涨0.53%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富上海国企ETF联接（003194）基金资产配置详情如下，股票占净比1.49%，现金占净比5.45%，合计净资产1.87亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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