2022年第一季度汇添富中证精准医指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/27 08:45:23
2022年第一季度汇添富中证精准医指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇添富中证精准医指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，汇添富中证精准医指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.2155，累计净值1.2155，最新估值1.1754，净值增长率涨3.41%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）基金资产配置详情如下，合计净资产17.3亿元，股票占净比94.69%，现金占净比5.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A收入合计1.71亿元：利息收入150.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.66万元，债券利息收入54.98万元。投资收益1.55亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.52亿元，债券投资收益5055.35元，股利收益293.6万元。公允价值变动收益1365.29万元，其他收入87.86万元。
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