6月24日国富恒利债券(LOF)A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022/06/27 08:03:57
6月24日国富恒利债券(LOF)A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是南方财富网为您整理的截至6月24日国富恒利债券(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值0.9737，累计净值1.6879，最新估值0.9738，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值0.95元。
2021年第三季度表现
国富恒利债券(LOF)A基金（基金代码：164509）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.71%，排1329名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.55%，排988名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排1076名，整体表现一般。
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