永赢荣益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的永赢荣益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,该基金最新公布单位净值1.0695,累计净值1.2070,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0694。
永赢荣益债券C(006093)成立以来收益21.62%,今年以来收益2.19%,近一月收益0.1%,近三月收益1.52%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,永赢荣益债券C(006093)持有债券:债券19杭州银行二级(债券代码:1920039)、债券21发展01(债券代码:175607)、债券20山东国惠MTN001(债券代码:102000466)、债券18即墨专项债(债券代码:1880203)等,持仓比分别10.14%、8.68%、8.58%、7.38%等,持仓市值1.07亿、9160.48万、9048.86万、7782.93万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢荣益债券C收入合计3509.71万元:利息收入3470.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.51万元,债券利息收入3468.35万元。投资亏600.78万元,公允价值变动收益640万元。
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