6月24日建信恒稳价值混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月24日建信恒稳价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒稳价值混合(530016)截至6月24日,最新公布单位净值3.6000,累计净值3.7000,最新估值3.552,净值增长率涨1.35%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信恒稳价值混合(530016)持有债券:债券文灿转债、债券南银转债、债券天合转债等,持仓比分别3.35%、0.03%、0.01%等,持仓市值186.34万、1.73万、7000等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,建信恒稳价值混合(530016)基金资产配置详情如下,股票占净比57.74%,现金占净比45.81%,合计净资产5400万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,建信恒稳价值混合基金行业配置合计为57.74%,同类平均为59.35%,比同类配置少1.61%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(43.55%)、科学研究和技术服务业(8.75%)、农、林、牧、渔业(5.44%),同类平均分别为40.51%、2.19%、3.18%,比同类配置分别为多3.04%、多6.56%、多2.26%。
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