6月23日华安香港精选股票(QDII)最新单位净值为1.9360元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月23日华安香港精选股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,华安香港精选股票(QDII)(040018)累计净值1.9360,最新公布单位净值1.9360,净值增长率涨1.73%,最新估值1.903。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6.58亿元,期末单位基金资产净值2.47元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安香港精选股票(QDII)基金收入合计6,059.98元,股票收入占比124.77%,股利收入占比8.38%。
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