6月23日国投瑞银中证500指数量化增强A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)最新市场表现:单位净值2.1838,累计净值2.1838,最新估值2.148,净值增长率涨1.67%。
基金季度利润
自基金成立以来收益118.38%,今年以来下降9.23%,近一年下降0.2%,近三年收益87.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银中证500指数量化增强A收入合计4122.77万元:利息收入9.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.11万元,债券利息收入97.5元。投资收益2821.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益2506.28万元,债券投资收益2.77万元,衍生工具收益121.54万元,股利收益190.73万元。公允价值变动收益1268.06万元,其他收入24.26万元。
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