6月23日汇添富利率债债券近三月以来收益0.66%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/24 10:24:08

6月23日汇添富利率债债券近三月以来收益0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日汇添富利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富利率债债券（472007）截至6月23日，最新市场表现：单位净值1.0567，累计净值1.0732，最新估值1.0566，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

汇添富理财7天债券B（基金代码：472007）成立以来收益7.41%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.09%，近一年收益3.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.19亿，未分配利润2303.31万，所有者权益合计12.42亿。

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