民生加银聚享39个月定开纯债债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月21日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,该基金累计净值1.0676,最新市场表现:公布单位净值1.0119,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0118。
基金分红
民生加银39个月定期纯债基金成立于2020年1月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7.96亿元,基金总7.8亿份额,上市流通7.8亿份额,共分红6次,累计分红0.0557元/份。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银聚享39个月定开纯债债券收入合计2.41亿元,扣除费用5472.7万元,利润总额1.86亿元,最后净利润1.86亿元。
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