6月21日金元顺安桉盛债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/22 16:39:45
6月21日金元顺安桉盛债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月21日金元顺安桉盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，金元顺安桉盛债券A累计净值1.1533，最新单位净值1.0136，净值增长率跌0.33%，最新估值1.017。
基金季度利润
该基金成立以来收益15.07%，今年以来下降3.16%，近一月收益0.29%，近一年下降1.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2767.61万，未分配利润463.9万，所有者权益合计3231.51万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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