6月21日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的6月21日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,该基金公布单位净值1.0730,累计净值1.1960,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0729。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6565.69万元,基金本期净收益盈利4296.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称富国尊利纯债定期开放债券型发起式,该基金成立于2018年4月26日,基金规模为5.6亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5.18亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是武磊。
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