6月17日浦银安盛盛融定开债券近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,浦银安盛盛融定开债券(006404)市场表现:累计净值1.1200,最新公布单位净值1.0150,净值增长率涨0.1%,最新估值1.014。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.39%,今年以来收益1.35%,近一年收益3.19%,近三年收益10.25%。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛盛融定开债券收入合计3.84亿元:利息收入4.23亿元,其中利息收入方面,存款利息收入12.64万元,债券利息收入4.11亿元,资产支持证券利息收入1035.48万元。投资收益3912.47万元,其中投资收益方面,债券投资收益3981.18万元,资产支持证券投资收益负68.71万元。公允价值变动收益负7812.99万元。
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