平安睿享文娱混合A最新净值涨幅达2.3%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月10日平安睿享文娱混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,平安睿享文娱混合A(002450)市场表现:累计净值2.5780,最新单位净值2.1780,净值增长率涨2.3%,最新估值2.129。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6669.96万元,基金本期净收益盈利2430.92万元,期末基金资产净值5.31亿元,期末单位基金资产净值2.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计986.39万,所有者权益合计8.13亿,负债和所有者权益总计8.23亿。
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