蜂巢添汇纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的蜂巢添汇纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
蜂巢添汇纯债债券A截至6月10日,最新单位净值1.0230,累计净值1.0985,最新估值1.0226,净值增长率涨0.04%。
蜂巢添汇纯债债券A今年以来收益2%,近一月收益0.74%,近三月收益1.56%,近一年收益4.9%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,蜂巢添汇纯债债券A(007676)持有债券:债券21农发02、债券21进出22、债券22农发清发01、债券18丰都国资MTN001等,持仓比分别10.34%、10.34%、10.17%、8.13%等,持仓市值5073.17万、5075.47万、4987.63万、3987.84万等。
基金2020年利润
截至2020年,蜂巢添汇纯债债券A收入合计1959.31万元:利息收入3009.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.93万元,债券利息收入2920.28万元。投资收益负1022.27万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1022.27万元。公允价值变动收益负28.39万元。
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