6月10日泰康安欣纯债债券C累计净值为1.0674元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/11 03:22:40
6月10日泰康安欣纯债债券C累计净值为1.0674元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安欣纯债债券C截至6月10日，累计净值1.0674，最新公布单位净值1.0519，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0516。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.26元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1亿，未分配利润221.19万，所有者权益合计1.02亿。
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