民生加银恒裕债券最新净值涨幅达0.03%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月10日民生加银恒裕债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,民生加银恒裕债券最新单位净值1.0107,累计净值1.0935,最新估值1.0104,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1254.72万元,基金本期净收益盈利848.85万元,期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银恒裕债券(007088)基金资产配置详情如下,合计净资产7.13亿元,债券占净比124.70%,现金占净比0.16%。
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