工银开元利率债债券A基金共分红3次,累计分红0.0373元/份,以下是南方财富网为您整理的6月10日工银开元利率债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月10日,最新市场表现:单位净值1.0292,累计净值1.0665,最新估值1.0291,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
工银开元利率债债券A成立以来收益6.7%,近一月收益0.21%,近一年收益4.42%。
基金分红详情
工银开元利率债债券A基金成立于2020年3月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1060万元,基金总1017万份额,上市流通1017万份额,共分红3次,累计分红0.0373元/份。
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