工银聚益混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银聚益混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,该基金最新公布单位净值0.9132,累计净值0.9132,净值增长率跌0.51%,最新估值0.9179。
该基金成立以来下降8.68%,今年以来下降8.73%,近一月收益0.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银聚益混合C基金(011789)持有债券21农发07(占8.86%),持仓市值为3039.28万;债券紫银转债(占0.91%),持仓市值为312.87万;债券上银转债(占0.76%),持仓市值为261.86万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银聚益混合C(011789)基金资产配置详情如下,股票占净比30.38%,债券占净比64.25%,现金占净比1.96%,合计净资产3.43亿元。
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