2022年第一季度添富行业整合混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的添富行业整合混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,汇添富行业整合混合A累计净值1.5330,最新单位净值1.5330,净值增长率涨1.53%,最新估值1.5099。
基金资产配置
截至2022年第一季度,添富行业整合混合(005351)基金资产配置详情如下,合计净资产8200万元,股票占净比84.00%,现金占净比16.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6343.2万,未分配利润7457.93万,所有者权益合计1.38亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。