6月1日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)累计净值为0.5626元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月1日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.5626,累计净值0.5626,最新估值0.5668,净值增长率跌0.74%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.67亿元,期末基金资产净值19.72亿元,期末单位基金资产净值4.23元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安纳斯达克100指数现钞(QDII)收入合计2.12亿元:利息收入21.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.14万元。投资收益6131.05万元,其中投资收益方面,股票投资收益3992.28万元,衍生工具收益1587.27万元,股利收益551.5万元。公允价值变动收益1.51亿元,汇兑亏185.7万元,其他收入137.05万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。