兴业年年利定开债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日兴业年年利定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业年年利定开债券基金截至6月2日,累计净值1.3840,最新市场表现:公布单位净值1.2010,净值跌0.08%,最新估值1.202。
基金分红
兴业年年利定开债基金成立于2015年2月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.02亿元,基金总8832万份额,上市流通8832万份额,共分红4次,累计分红0.183元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.83亿,未分配利润1.12亿,所有者权益合计9.96亿。
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