6月1日国投瑞银中证500指数量化增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/02 15:37:27

6月1日国投瑞银中证500指数量化增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月1日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中证500指数量化增强A截至6月1日市场表现：累计净值2.0686，最新单位净值2.0686，净值增长率跌0.06%，最新估值2.0699。

基金季度利润

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）近一周下降0.26%，近一月收益6.99%，近三月下降11.93%，近一年下降3.03%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）基金资产配置详情如下，合计净资产15.56亿元，股票占净比87.00%，债券占净比1.89%，现金占净比10.47%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银中证500指数量化增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.99%，同类平均64.03%，比同类配置少11.04%；金融业行业基金配置6.93%，同类平均6.03%，比同类配置多0.90%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.81%，同类平均13.03%，比同类配置少7.22%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有股票基金：雅戈尔、中集集团、东北证券等，持仓比分别1.62%、1.54%、1.50%等，持股数分别为370.91万、172.41万、300.94万，持仓市值2514.75万、2394.76万、2329.31万等。

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