2022年第一季度长盛盛裕纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的长盛盛裕纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金公布单位净值1.0327,累计净值1.2009,最新估值1.0327。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长盛盛裕纯债债券C(003103)基金资产配置详情如下,合计净资产19.85亿元,债券占净比109.87%,现金占净比0.72%。
基金2020年利润
截至2020年,长盛盛裕纯债债券C收入合计1326.48万元:利息收入2146.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入30.07万元,债券利息收入2029.02万元。投资收益479.71万元,其中投资收益方面,债券投资收益479.71万元。公允价值变动收益负1308.32万元,其他收入8.44万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。