中欧瑾泉灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/02 13:20:42

中欧瑾泉灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月1日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾泉灵活配置混合C截至6月1日，最新单位净值1.4582，累计净值1.5452，最新估值1.4589，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1692.85万元，基金本期净收益盈利1410.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.28亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）持有债券：债券22贴现国债07、债券冀东转债、债券苏银转债等，持仓比分别9.81%、1.28%、0.95%等，持仓市值3987.87万、521.04万、384.22万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）基金资产配置详情如下，合计净资产4.07亿元，股票占净比22.25%，债券占净比99.17%，现金占净比8.41%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.80%，同类平均42.26%，比同类配置少27.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.51%，同类平均2.93%，比同类配置多0.58%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.95%，同类平均2.27%，比同类配置少0.32%。

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