2022年第一季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新活力定期开放混合A(001584)截至6月1日,最新市场表现:公布单位净值1.2547,累计净值1.2587,最新估值1.256,净值增长率跌0.1%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银新活力定期开放混合A(001584)基金资产配置详情如下,合计净资产1.11亿元,债券占净比110.97%,现金占净比3.42%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银新活力定期开放混合A基金收入合计356.64元;债券收入-110.63元。
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