平安中短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安中短债债券C基金截至6月1日,累计净值1.1355,最新市场表现:公布单位净值1.1408,净值跌0.03%,最新估值1.1411。
平安中短债债券C今年以来收益1.86%,近一月收益0.55%,近三月收益1.07%,近一年收益7.2%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安中短债债券C基金(004828)持有债券22国开01(占6.18%),持仓市值为2.71亿;债券21中国银行二级03(占4.87%),持仓市值为2.14亿;债券22中石化SCP002(占4.81%),持仓市值为2.11亿;债券20远东10(占3.69%),持仓市值为1.62亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.05亿,未分配利润2783.56万,所有者权益合计4.33亿。
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