5月31日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/02 15:26:32
5月31日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月31日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，华安纳斯达克100指数A现汇(QDII)（040048）最新市场表现：单位净值0.5668，累计净值0.5668，净值增长率跌0.3%，最新估值0.5685。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.67亿元，基金本期净收益盈利1646.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现汇(QDII)收入合计2.12亿元：利息收入21.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.14万元。投资收益6131.05万元，公允价值变动收益1.51亿元，汇兑亏185.7万元，其他收入137.05万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月31日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
诺安进取回报混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
6月1日招商国证生物医药指数C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
中融竞争优势股票基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月1日鹏华民丰盈和6个月持有期混合C累计净值为1.0501元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月1日汇添富中证长三角ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
招商蓝筹精选股票C近三月以来下降13.09%，同公司基金表现如何？（6月1日）
南方财富网
6月1日富国天成红利混合近三月以来下降10.75%，基金后端申购费是多少？
南方财富网
华富天鑫灵活配置混合C最新单位净值为1.6492元，同公司基金表现如何？（6月1日）
南方财富网
华安行业轮动混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
天弘安康颐享12个月持有混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月1日华富中证5年恒定久期国开债指数A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
招商民安增益债券C最新净值跌幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？（6月1日）
南方财富网
6月1日中海优势精选混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年第一季度长盛盛裕纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年6月2日年天弘国证消费100指数增强C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
上投摩根核心成长股票一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
泰康裕泰债券C基金怎么样？一年来下降3.43%（6月1日）
南方财富网
6月1日交银丰润收益债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
东方人工智能主题混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
平安中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
招商蓝筹精选股票C近三月以来下降13.09%，同公司基金表现如何？（6月1日）
南方财富网
6月1日富国天成红利混合近三月以来下降10.75%，基金后端申购费是多少？
南方财富网
泰康裕泰债券C基金怎么样？一年来下降3.43%（6月1日）
南方财富网
6月1日交银丰润收益债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网