泰达宏利集利债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的泰达宏利集利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利集利债券C基金截至5月31日,累计净值1.9217,最新市场表现:公布单位净值1.3063,净值涨0.08%,最新估值1.3053。
泰达宏利集利债券C成立以来收益113.47%,近一月收益2.16%,近一年收益8.06%,近三年收益18.51%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,泰达宏利集利债券C(162299)持有债券:债券22国债01、债券21国开11、债券22河钢集MTN002等,持仓比分别7.02%、3.04%、2.66%等,持仓市值2.11亿、9124.37万、7996.59万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,泰达宏利集利债券C基金收入合计1,480.77元,股票收入1,024.81元,债券收入26.42元,股利收入132.55元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。