2022年6月1日年诺安创业板指数增强(LOF)A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,诺安创业板指数增强(LOF)持有详情,机构投资者持有占0.07%,个人投资者持有占99.93%,个人投资者持有340万份额,总份额340万份。
基金市场表现方面
诺安创业板指数增强(LOF)A截至5月31日,最新市场表现:公布单位净值1.6905,累计净值1.7086,最新估值1.6557,净值增长率涨2.1%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安创业板指数增强(LOF)收入合计797.06万元:利息收入1.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.39万元,债券利息收入116.35元。投资收益796.27万元,其中投资收益方面,股票投资收益775.13万元,债券投资收益9万元,股利收益12.14万元。公允价值变动亏13.11万元,其他收入12.5万元。
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